18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۶,۲۰۴	۴۷.۷۲ %	۳,۲۲۰	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۶,۲۱۷	۴۷.۹۷ %	۳,۱۷۲	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۶,۲۳۶	۴۸.۰۳ %	۳,۱۷۴	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۶,۲۲۰	۴۷.۹۸ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۶,۲۲۹	۴۷.۹۹ %	۳,۱۸۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۶,۲۳۶	۴۸ %	۳,۱۹۱	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۶,۲۶۵	۴۸.۱۲ %	۳,۱۸۹	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...550 »