18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۷,۰۳۱	۴۶.۵۴ %	۷,۰۴۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۷۲۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۷,۲۶۷	۴۹ %	۶,۷۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۴ %	۵۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۷,۳۳۹	۵۰.۴۸ %	۶,۰۶۵	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۵ %	۸۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۷,۰۶۱	۴۹.۲۸ %	۵,۹۴۱	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۷ %	۱,۰۲۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۶,۸۸۳	۴۹.۲۸ %	۵,۲۸۲	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۸۴۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۶,۸۶۸	۴۹.۹ %	۴,۳۳۱	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۱,۶۰۶	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۷,۰۱۵	۵۰.۲۲ %	۴,۳۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۱,۵۹۵	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...550 »