18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۸,۲۳۵	۴۷.۷۹ %	۶,۹۰۳	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۸۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۷,۱۱۰	۴۲.۳۱ %	۶,۱۳۵	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۳۱۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۷,۱۱۱	۴۲.۵۳ %	۵,۹۰۹	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۴۵۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۷	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸	۴۳.۸۲ %	۵,۷۵۵	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۳ %	۳,۱۶۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۷,۱۲۳	۴۳.۵۷ %	۷,۱۸۸	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۷ %	۱,۵۵۳	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۹۶۰	۴۳.۶۳ %	۶,۹۵۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۹۲ %	۱,۵۵۳	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۸۲۵	۴۳.۳۹ %	۶,۸۶۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۳۵ %	۱,۸۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...550 »