18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۸۴۵	۴۳.۵۹ %	۶,۴۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۱۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۶,۹۶۳	۴۵.۳۵ %	۵,۶۷۰	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۶,۸۷۰	۴۵.۵۵ %	۵,۶۸۵	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۲۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۷,۰۶۴	۴۶.۱۶ %	۶,۱۵۹	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۱ %	۱,۷۷۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...550 »