18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۳۴,۱۷۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۰۹۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۷.۱۱ %	۱,۷۴۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۳۳,۸۱۴	۳۲.۲۲ %	۳۳,۶۴۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶	۱۷.۳۴ %	۱,۸۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۳۳,۸۵۷	۳۲.۰۲ %	۳۲,۴۲۶	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۱ %	۱,۸۱۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۳,۱۰۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۸ %	۵,۳۱۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۳,۰۸۱	۳۱.۵۹ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۲۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۳۲,۶۰۴	۳۱.۱۱ %	۲۸,۹۲۲	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۰	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۷ %	۷,۹۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۳۱,۶۹۵	۳۰.۱۸ %	۲۷,۵۹۹	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۳ %	۱۱,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۳۱,۲۴۶	۲۹.۷۹ %	۲۷,۴۲۷	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۸	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۶ %	۱,۷۷۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...550 »