18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۷,۰۸۱	۳۳.۹۱ %	۴۵,۱۲۰	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۷ %	۱,۸۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۶,۸۴۲	۳۳.۷۵ %	۴۵,۰۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۸ %	۱,۸۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۶,۸۷۵	۳۳.۸۴ %	۴۴,۸۹۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۷	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۹ %	۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۶,۲۵۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۱	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۳	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۸ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...550 »