صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۳۷,۹۰۹ ۳۴.۷۶ % ۴۶,۶۳۱ ۴۲.۷۶ % ۱۹,۸۵۵ ۱۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۵ ۲.۵۴ % ۱,۸۹۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۳۷,۹۰۹ ۳۴.۷۶ % ۴۶,۶۳۱ ۴۲.۷۷ % ۱۹,۸۴۴ ۱۸.۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۵ ۲.۵۴ % ۱,۸۹۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۳۷,۹۹۶ ۳۴.۵ % ۴۶,۸۳۱ ۴۲.۵۲ % ۱۹,۶۴۸ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۲ % ۱,۸۹۶ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۳۷,۴۸۶ ۳۴.۴۹ % ۴۵,۹۵۳ ۴۲.۲۷ % ۱۹,۵۹۹ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۶ % ۱,۸۹۵ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۳۷,۳۸۵ ۳۴.۴۷ % ۴۵,۸۲۱ ۴۲.۲۵ % ۱۹,۵۹۶ ۱۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۷ % ۱,۸۹۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۳۷,۴۵۴ ۳۴.۳۷ % ۴۶,۲۷۱ ۴۲.۴۵ % ۱۹,۵۹۹ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۵ % ۱,۸۹۲ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۷,۴۷۰ ۳۴.۴۲ % ۴۶,۲۱۲ ۴۲.۴۵ % ۱۹,۵۲۸ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۶ % ۱,۸۹۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۳۷,۴۷۰ ۳۴.۴۲ % ۴۶,۲۱۲ ۴۲.۴۵ % ۱۹,۵۱۷ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۶ % ۱,۸۹۰ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۷,۴۷۰ ۳۴.۴۳ % ۴۶,۲۱۲ ۴۲.۴۵ % ۱۹,۵۰۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۵ ۳.۴۶ % ۱,۸۸۹ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۳۷,۷۵۹ ۳۴.۰۷ % ۴۵,۸۶۳ ۴۱.۳۹ % ۱۹,۵۴۶ ۱۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۵,۷۶۵ ۵.۲ % ۱,۸۸۸ ۱.۷ % ۰ ۰ %