ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۱۶,۶۱۴	۲۷.۱۱ %	۱,۲۱۶,۲۹۲	۶۳.۸۴ %	۷۶,۱۲۵	۴ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۶ %	۶۶,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۱۱,۰۸۲	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۷,۴۲۳	۶۳.۶۶ %	۷۶,۰۹۰	۴.۰۵ %	۸	۰ %	۲۹,۸۱۰	۱.۵۸ %	۶۶,۵۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۰۲,۳۸۰	۲۶.۸۸ %	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶۳.۸۹ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۷ %	۸	۰ %	۲۹,۸۸۰	۱.۶ %	۶۶,۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۷۶,۰۳۰	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۷۵,۹۹۸	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۰۹,۴۰۱	۲۶.۷۴ %	۱,۲۲۴,۰۹۷	۶۴.۲۵ %	۷۵,۲۶۸	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۵۱ %	۶۷,۶۰۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۴,۸۳۸	۲۶.۷۵ %	۱,۲۳۸,۵۴۵	۶۴.۳۴ %	۷۵,۲۴۲	۳.۹۱ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۹ %	۶۷,۵۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...541 »