ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۹۵,۲۹۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۳۲,۹۷۹	۶۵.۶۱ %	۷۶,۱۳۱	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۶۷۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۸۹,۱۴۹	۲۷.۳۱ %	۱,۴۱۲,۵۳۲	۶۵.۴۸ %	۷۶,۰۹۸	۳.۵۳ %	۸	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۳۲ %	۷۲,۶۴۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۳ %	۷۵,۶۷۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۵۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۶۵,۰۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۰۲,۵۶۹	۲۷.۶۴ %	۱,۴۳۱,۵۶۵	۶۵.۶۶ %	۷۵,۷۱۹	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۶,۷۶۸	۰.۳۱ %	۶۳,۶۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۰۰,۷۰۵	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۳,۷۶۳	۶۵.۵۸ %	۷۵,۸۰۷	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۷,۰۱۸	۰.۳۲ %	۶۳,۶۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۰۷,۶۸۲	۲۷.۷۲ %	۱,۴۳۸,۰۹۶	۶۵.۵۹ %	۷۶,۰۷۷	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۱۲,۹۳۵	۲۷.۸۲ %	۱,۴۴۳,۹۱۷	۶۵.۵۳ %	۷۶,۰۴۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۹۹۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۷۵,۵۷۸	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...541 »