ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۷۵,۵۴۵	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۷ %	۷۵,۵۱۲	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۴۷۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۰۲,۵۵۹	۲۷.۶۱ %	۱,۴۰۹,۷۹۸	۶۴.۶۱ %	۷۵,۴۷۹	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۲۷,۵۲۱	۱.۲۶ %	۶۶,۷۸۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۵۹۲,۸۴۳	۲۷.۶۷ %	۱,۳۷۹,۹۲۵	۶۴.۴۱ %	۷۵,۴۴۴	۳.۵۲ %	۸	۰ %	۲۷,۵۱۶	۱.۲۸ %	۶۶,۷۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۵۶۶,۸۴۵	۲۷.۷۷ %	۱,۳۰۵,۰۷۸	۶۳.۹۳ %	۷۵,۱۵۲	۳.۶۸ %	۸	۰ %	۲۷,۵۹۹	۱.۳۵ %	۶۶,۷۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۵۷,۳۴۱	۲۷.۷۳ %	۱,۲۸۱,۷۶۰	۶۳.۷۸ %	۷۶,۲۸۹	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۷,۶۰۰	۱.۳۷ %	۶۶,۷۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۷۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۷۶,۲۲۲	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۷۶,۱۸۹	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۰	۱.۵۴ %	۶۶,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۱,۷۳۱	۲۷.۱۳ %	۱,۲۲۹,۲۰۱	۶۳.۹ %	۷۶,۱۵۵	۳.۹۶ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۵ %	۶۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...541 »