صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۵۷۹,۱۹۱ ۲۶.۷۹ % ۱,۴۳۰,۰۶۰ ۶۶.۱۵ % ۷۵,۸۱۲ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۱ ۰.۹ % ۵۷,۴۶۲ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۷۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۷ % ۷۵,۷۷۶ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۷۰۹ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۸ % ۷۵,۷۴۲ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۶۹۲ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۸ % ۷۵,۷۰۹ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۶۷۵ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۷۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۵۹۵,۰۸۷ ۲۷.۱ % ۱,۴۴۸,۲۴۵ ۶۵.۹۵ % ۷۵,۶۷۶ ۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۸ % ۵۷,۶۵۸ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۷۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۵۹۷,۲۹۶ ۲۷.۱۶ % ۱,۴۴۹,۳۵۹ ۶۵.۹ % ۷۵,۶۴۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۷ ۰.۷۵ % ۶۰,۴۹۵ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۵۹۸,۴۸۸ ۲۷.۱۴ % ۱,۴۵۴,۱۶۴ ۶۵.۹۴ % ۷۵,۶۰۹ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۵ ۰.۷۵ % ۶۰,۴۷۸ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۶۰۰,۰۵۳ ۲۷.۲۵ % ۱,۴۴۹,۶۶۵ ۶۵.۸۳ % ۷۵,۴۹۳ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۲۴ ۰.۷ % ۶۱,۵۱۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۵۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۵۹۹,۱۵۹ ۲۷.۰۹ % ۱,۴۵۴,۴۰۵ ۶۵.۷۵ % ۷۵,۵۱۷ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۰۹ ۰.۹۶ % ۶۱,۴۹۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۶۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۵۹۹,۱۵۹ ۲۷.۰۹ % ۱,۴۵۴,۴۰۵ ۶۵.۷۵ % ۷۵,۴۸۴ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۹۹ ۰.۹۶ % ۶۱,۴۸۱ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %