ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۱۲۹,۳۷۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۵۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷.۰۱ %	۱۲۹,۳۵۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۹	۶.۶ %	۹۶,۵۳۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۷۶,۰۴۹	۲۸.۸۶ %	۱,۷۲۳,۵۰۰	۵۶.۷۷ %	۱۲۹,۱۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۲۹	۶.۹۴ %	۹۶,۴۸۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۶۱,۰۷۹	۲۸.۵۶ %	۱,۶۷۴,۹۶۲	۵۵.۵۵ %	۱۲۹,۱۶۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۷۲	۸.۳۱ %	۹۹,۴۹۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۵۷,۴۰۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۵۸,۳۱۶	۵۶.۰۱ %	۹۸,۰۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۳۳	۸.۳۶ %	۹۹,۴۳۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۹۷,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۸۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۹۷,۸۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۹۷,۸۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۲۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۵۸,۶۲۲	۲۸.۹۹ %	۱,۶۳۲,۴۵۳	۵۵.۱۱ %	۹۸,۰۷۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۶۲	۹.۲۴ %	۹۹,۲۲۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۵۵,۹۶۲	۲۹.۱۶ %	۱,۶۰۰,۸۰۳	۵۴.۵۲ %	۹۷,۸۳۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۶۱ %	۹۹,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...541 »