ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۸,۹۴۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۸	۴.۳۳ %	۶۵,۱۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۷۸,۱۲۶	۳۴.۱ %	۱,۵۵۱,۸۶۷	۶۰.۲۶ %	۸,۹۳۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۷ %	۶۴,۹۹۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۸,۹۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۸,۹۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۵ %	۸,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۲.۷۸ %	۶۲,۱۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۵۴,۱۷۲	۳۳.۹۷ %	۱,۵۱۷,۹۹۴	۶۰.۳۸ %	۸,۹۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۳۷	۲.۶۸ %	۶۵,۶۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۴۱,۳۱۲	۳۳.۸ %	۱,۵۰۶,۱۰۶	۶۰.۵ %	۸,۹۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۱	۲.۷۱ %	۶۵,۶۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۵۱,۳۱۶	۳۳.۸۲ %	۱,۵۳۶,۷۴۶	۶۱.۰۴ %	۸,۹۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۲	۲.۶۸ %	۵۲,۹۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...541 »