ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۰۹۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۳۲,۲۴۱	۳۲.۴۴ %	۲۲۳,۱۶۴	۵۴.۷۴ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۴۹ %	۳۷,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۵۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۴۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۶ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۳۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۳,۷۲۴	۳۱.۴۸ %	۲۱۶,۸۰۵	۵۱.۰۴ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۳.۳۵ %	۵۹,۴۹۹	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۴,۴۸۳	۳۱.۵۳ %	۲۱۷,۸۹۶	۵۱.۰۹ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۰	۳.۳۱ %	۵۹,۴۸۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۰,۷۱۶	۳۱ %	۲۳۶,۷۳۳	۵۶.۱۴ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۰	۳.۳۵ %	۳۹,۶۱۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۲۸,۴۴۶	۳۱.۴۱ %	۲۳۱,۱۴۸	۵۶.۵۲ %	۱,۰۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۰	۳.۴۵ %	۳۴,۲۰۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۲ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۷۷	۷.۶ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...541 »