ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۸ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۶ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۴۰,۵۵۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۲۰,۵۴۳	۳۱.۵۱ %	۲۱۱,۳۸۵	۵۵.۲۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۳۷,۶۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۱۹,۰۸۲	۳۱.۴۹ %	۱۹۷,۳۵۱	۵۲.۲ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۳ %	۴۸,۷۷۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۲۷,۹۴۰	۳۴.۰۸ %	۲۰۰,۷۴۰	۵۳.۴۷ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۶ %	۳۳,۸۵۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۲۶,۹۰۰	۳۴.۳۳ %	۲۰۰,۰۲۵	۵۴.۱۱ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۱۹ %	۲۹,۹۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...541 »