ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۵۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۳۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۲۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۵۲,۴۰۱	۳۰.۵۹ %	۲۸۹,۰۳۷	۵۸.۰۱ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۹۳ %	۳۱,۷۱۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵۲,۴۰۱	۳۰.۵۹ %	۲۸۹,۰۳۷	۵۸.۰۱ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۹۳ %	۳۱,۷۰۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۵۲,۵۵۶	۳۰.۲۶ %	۲۹۴,۸۲۸	۵۸.۴۸ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۸ %	۳۱,۶۹۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۵۴,۶۸۵	۳۰.۴۷ %	۲۹۶,۲۹۲	۵۸.۳۵ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۴ %	۳۱,۶۷۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۶۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۵۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۸ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۷۷ %	۳۱,۶۴۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...541 »