ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۱,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۵۱	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۲۸,۰۹۵	۳۱.۱۵ %	۲۳۸,۴۲۸	۵۷.۹۷ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۲۹,۵۷۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۲۵,۵۱۴	۳۰.۷۶ %	۲۳۲,۸۲۵	۵۷.۰۵ %	۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۶ %	۳۴,۵۹۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲۴,۰۶۱	۳۰.۷۵ %	۲۳۴,۹۵۸	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۳.۴۴ %	۲۹,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۶۵	۳۱.۰۴ %	۲۳۳,۶۲۱	۵۸.۳۵ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۷ %	۲۹,۵۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...541 »