ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۶۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۹۰,۷۳۰	۳۱.۴۹ %	۳۵۰,۳۲۵	۵۷.۸۴ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۳۶ %	۴۱,۵۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸۲,۶۱۷	۳۱.۰۲ %	۳۴۹,۰۶۹	۵۹.۳ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۴۹ %	۴۱,۴۹۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۷۸,۳۶۸	۳۰.۸۲ %	۳۴۳,۳۳۲	۵۹.۳۴ %	۴۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۵۷ %	۳۶,۲۲۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۷۳,۱۵۹	۳۰.۲۶ %	۳۴۲,۱۷۸	۵۹.۷۹ %	۴۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۶۲ %	۳۰,۰۲۱	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۴۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۲	۴.۲۳ %	۳۳,۶۷۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۴۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۲	۴.۲۳ %	۳۳,۶۶۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۴۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۴	۴.۱۸ %	۳۳,۹۷۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۷۹,۵۹۳	۳۱.۴۳ %	۳۲۱,۸۹۹	۵۶.۳۴ %	۴۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۴	۴.۲۹ %	۵۷,۸۷۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...541 »