ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۴,۵۵۸	۳۰.۳۳ %	۳۴۵,۵۵۰	۵۶.۷۹ %	۱۱,۱۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۹ %	۶۸,۶۲۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۸۸,۲۱۶	۳۰.۳ %	۳۵۷,۸۲۰	۵۷.۶۲ %	۱۱,۱۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۸ %	۶۵,۳۱۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۱۱,۱۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۶۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۱۱,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۵۲	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۷ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۲ %	۱۱,۲۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۰۹ %	۶۵,۳۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۹۰,۳۱۲	۳۰.۱۲ %	۳۸۸,۶۱۸	۶۱.۵۲ %	۱۱,۲۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۱ %	۴۴,۸۰۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹۳,۵۰۵	۲۷.۴۶ %	۳۹۳,۳۲۹	۵۵.۸۱ %	۱۱,۱۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۷ %	۳۰,۱۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۱ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۱۰۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۲ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۰۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۶ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...541 »