ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۱۴,۹۰۴	۳۰.۰۷ %	۳۵۷,۸۴۶	۵۰.۰۸ %	۹۴,۸۵۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۴۸,۶۳۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۶۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۶ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۸ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۴۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۰۸,۰۶۸	۳۰.۱۷ %	۳۳۶,۹۸۰	۴۸.۸۵ %	۵۷,۶۱۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۸۸,۷۰۵	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۰۴,۰۵۴	۳۰.۴۴ %	۳۷۱,۳۸۲	۵۵.۳۹ %	۵۶,۷۲۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۳ %	۳۹,۸۶۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...541 »