ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۰۷,۵۹۴	۲۴.۶۴ %	۵۶۲,۳۱۹	۴۵.۰۶ %	۱۱۲,۷۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۲ %	۲۳۶,۵۱۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۰۸,۷۴۷	۲۴.۳۲ %	۵۷۷,۰۳۶	۴۵.۴۵ %	۱۱,۹۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۲۸ %	۳۴۲,۸۸۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۳۴,۷۲۲	۲۶.۳۶ %	۷۲۲,۵۶۴	۵۶.۹ %	۱۱,۹۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۱	۲.۲۷ %	۱۷۱,۸۷۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۶۴,۶۴۷	۲۹.۳۸ %	۸۱۱,۷۸۴	۶۵.۴۱ %	۱۱,۸۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۱	۲.۱۲ %	۲۶,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۱۱,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳۵۳,۷۱۲	۲۹.۳۴ %	۷۹۱,۳۹۵	۶۵.۶۵ %	۱۱,۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۱.۹۴ %	۲۵,۱۳۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...541 »