صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۱۷,۹۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۵۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۲۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۳۰۹,۵۷۵	۲۳.۰۳ %	۹۲۹,۷۷۳	۶۹.۱۶ %	۱۷,۸۱۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۹۴ %	۴۷,۶۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۲۰,۵۶۴	۲۳.۴ %	۹۳۸,۴۶۳	۶۸.۴۹ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۸۹ %	۵۳,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۳,۷۱۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۱,۸۵۲	۶۷.۳۳ %	۱۷,۷۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۸۹ %	۷۶,۱۸۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۳۰۵,۵۹۹	۲۲.۶۷ %	۹۳۳,۸۱۹	۶۹.۲۸ %	۱۷,۸۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۹۴ %	۵۱,۰۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۸۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...458 »