صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۲۱,۱۱۰	۲۳.۰۷ %	۹۲۰,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۵ %	۹۲,۵۲۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۲۷,۵۰۶	۲۳.۳۸ %	۹۶۸,۴۱۸	۶۹.۱۲ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۳ %	۴۷,۶۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۳۸,۷۷۱	۲۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۰۶۵	۶۹.۶۴ %	۱۷,۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶ %	۴۹,۲۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۳۴۰,۴۱۳	۲۳.۱۲ %	۱,۰۲۳,۵۱۲	۶۹.۵۳ %	۱۷,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۵۲,۶۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...458 »