صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۳۴۵,۳۲۱	۲۳.۶۴ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۶۹.۱۹ %	۱۷,۴۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶۱ %	۴۹,۲۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۳۴۹,۷۴۰	۲۳.۷۸ %	۹۹۶,۸۳۶	۶۷.۷۷ %	۱۷,۴۸۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۶۸,۶۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۵۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۳۸,۲۸۸	۲۲.۸۱ %	۹۵۷,۰۴۱	۶۴.۵۲ %	۱۰۰,۶۱۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۶ %	۴۹,۳۴۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۳۶,۱۷۴	۲۲.۹۳ %	۹۴۰,۵۱۹	۶۴.۱۴ %	۱۱۰,۳۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۴ %	۴۹,۱۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۵۶	۲۲.۶۲ %	۹۳۹,۲۴۷	۶۴.۳۶ %	۱۱۰,۸۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۵ %	۴۹,۱۵۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۳۳۳,۰۴۲	۱۹.۱۳ %	۹۳۸,۵۲۸	۵۳.۹ %	۱۱۰,۵۵۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۶۵	۱۷.۸ %	۴۹,۱۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...458 »