صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۷,۱۲۳	۲۰.۷۵ %	۸۶۵,۰۶۸	۶۷.۱۸ %	۲۳,۲۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۶ %	۴۲,۵۸۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۸۳۲	۲۰.۶۵ %	۸۷۰,۴۶۲	۶۷.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۳ %	۴۲,۲۷۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۴۷۹	۲۰.۶۶ %	۸۸۲,۷۳۵	۶۷.۶۹ %	۲۲,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۷ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...458 »