صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۰۶,۳۰۷	۲۴.۷۴ %	۸۷۱,۸۹۱	۷۰.۴۳ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۷۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۷۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۶۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۳۳,۲۷۹	۲۴.۸۸ %	۷۸۳,۷۸۶	۵۸.۵ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۲۱۴,۶۹۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...458 »