صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۲۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۴۷ | ۱۲۶.۲۴ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۸۲۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | (۰.۲۸) | ۰.۲۱ | (۶۳.۷۶) | ۱۱۵.۳ |
| ۵۸۲۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۱.۵۵ | ۰.۹۴ | ۲۷,۷۶۹.۴۸ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۸۲۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۱) | ۲۰۳.۹۳ | (۳۰.۶۳) |
| ۵۸۲۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۰.۷۲ | (۰.۲۱) | ۱,۲۸۸.۲۲ | (۵۲.۸۵) |
| ۵۸۲۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ |
| ۵۸۲۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۳) | ۰ |
| ۵۸۲۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۲.۳۱ | ۰.۵۸ | ۴۰۹,۸۷۰.۰۲ | ۷۳۸.۳۶ |
| ۵۸۲۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ | ۲.۳۹ | ۰.۸۶ | ۵۵۶,۴۲۴.۴۸ | ۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۸۳۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ | ۰.۵۴ | ۰.۳۹ | ۶۰۹.۷۷ | ۳۲۰.۰۶ |
| ۵۸۳۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ | (۱.۰۷) | (۰.۹۷) | (۹۸.۰۴) | (۹۷.۱۴) |
| ۵۸۳۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | (۱.۴۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۵۱) | (۹۴) |
| ۵۸۳۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۳) | ۰ |
| ۵۸۳۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۶) | ۰ |
| ۵۸۳۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | ۱.۲۳ | ۰.۹۱ | ۸,۶۹۵.۴ | ۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۸۳۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | ۱.۹۴ | ۱.۳ | ۱۱۲,۲۲۲.۰۸ | ۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۸۳۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ | ۱.۲۴ | ۰ | ۸,۹۶۸.۱۹ | ۰ |
| ۵۸۳۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۱۲ | (۱۱.۹۹) | ۵۴.۴۹ |
| ۵۸۳۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۴.۳۵ | ۱.۷۷ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۸.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5