صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۶۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۰.۷۱ | ۰.۲۳ | ۱,۲۴۰.۳۴ | ۱۲۹.۸۳ |
| ۵۷۶۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | (۰.۶۶) | ۰.۳۱ | (۹۱.۱۶) | ۲۱۰.۶۳ |
| ۵۷۶۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۸.۸۸ | ۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۷۶۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۷۶۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۷۶۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ | ۱.۰۸ | ۱.۳۵ | ۵,۰۱۴.۲۶ | ۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۷۶۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | ۰.۳۲ | ۰.۱۷ | ۲۲۶.۵۷ | ۸۳.۷۳ |
| ۵۷۶۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۳۷ | ۳۱۲.۹۹ | ۲۹۰.۱۴ |
| ۵۷۶۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | ۱.۰۵ | ۰.۶۴ | ۴,۴۶۴.۸۱ | ۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۷۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ | (۰.۱) | (۰.۲۷) | (۲۹.۹۸) | (۶۳.۰۳) |
| ۵۷۷۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۶) | ۰ |
| ۵۷۷۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۶) | ۰ |
| ۵۷۷۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ | ۲.۰۲ | (۰.۱) | ۱۴۶,۳۳۰.۰۳ | (۳۰.۲۳) |
| ۵۷۷۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ | ۰.۶۱ | ۰.۴۵ | ۸۲۰.۳۶ | ۴۰۶.۳۴ |
| ۵۷۷۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ | (۱.۱۷) | (۰.۰۵) | (۹۸.۶۶) | (۱۵.۳۶) |
| ۵۷۷۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ | ۰.۷ | ۱.۲۸ | ۱,۱۸۹.۴۹ | ۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۷۷۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ | ۱.۲۸ | ۰.۴۶ | ۱۰,۳۳۹.۳۷ | ۴۴۳.۴۳ |
| ۵۷۷۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۵۷۷۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5