صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۶۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | (۰.۱۶) | ۱۰۰.۸ | (۴۴) |
| ۵۷۶۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | (۱.۴۱) | (۱.۰۲) | (۹۹.۴۴) | (۹۷.۵۹) |
| ۵۷۶۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | (۰.۲۹) | ۰.۰۶ | (۶۵.۶۳) | ۲۶.۷۳ |
| ۵۷۶۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ | (۰.۴۴) | ۱.۷۵ | (۷۹.۹۱) | ۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۷۶۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ | ۱.۲۴ | ۲.۰۱ | ۸,۸۹۹.۲۶ | ۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۷۶۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۷۶۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۵۷۶۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۷۶۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ | ۰.۳۱ | ۰.۱ | ۲۰۶.۸۶ | ۴۳.۳۳ |
| ۵۷۷۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ | (۰.۲۸) | ۰.۹۶ | (۶۴.۳) | ۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۷۷۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ | ۰.۷۸ | ۲.۱۱ | ۱,۶۱۳.۴ | ۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۷۷۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | ۰.۵ | ۰.۹۷ | ۵۲۶.۷۹ | ۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۷۷۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۵۷۷۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۸) | ۰ |
| ۵۷۷۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۴۷ | ۱۲۶.۲۴ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۷۷۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | (۰.۲۸) | ۰.۲۱ | (۶۳.۷۶) | ۱۱۵.۳ |
| ۵۷۷۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۱.۵۵ | ۰.۹۴ | ۲۷,۷۶۹.۴۸ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۷۷۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۱) | ۲۰۳.۹۳ | (۳۰.۶۳) |
| ۵۷۷۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۰.۷۲ | (۰.۲۱) | ۱,۲۸۸.۲۲ | (۵۲.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5