صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۶۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ | (۰.۴۵) | (۰.۸۸) | (۸۰.۹۸) | (۹۶) |
| ۵۷۶۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ | ۰.۶۲ | ۰.۵۲ | ۸۶۸.۵۷ | ۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۶۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۵۷۶۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۵۷۶۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۳۵) | (۶۵.۲) | (۷۱.۸۴) |
| ۵۷۶۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ | (۰.۰۸) | (۰.۲۸) | (۲۴.۳۸) | (۶۳.۷۳) |
| ۵۷۶۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ | ۱.۰۲ | ۱.۲۸ | ۴,۰۰۷.۶۳ | ۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۶۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۱.۱۸ | ۰.۷۷ | ۷,۰۱۰.۱۱ | ۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۶۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ | ۰.۱۳ | (۱.۷) | ۶۱.۵۸ | (۹۹.۸) |
| ۵۷۷۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۵۷۷۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۲.۱۳ | (۴.۱۳) | ۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۷۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ | (۲.۰۷) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۷۷۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ | (۱.۸۸) | (۱.۵۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۶۲) |
| ۵۷۷۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ | (۱.۰۵) | (۰.۴۲) | (۹۷.۹) | (۷۸.۳۶) |
| ۵۷۷۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ | (۲.۰۴) | (۱.۵۶) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۶۸) |
| ۵۷۷۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ | (۰.۸۲) | ۰.۳۵ | (۹۵.۰۴) | ۲۵۶.۹۲ |
| ۵۷۷۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۵) | ۰ |
| ۵۷۷۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۵) | ۰ |
| ۵۷۷۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | (۰.۲) | ۰.۶۵ | (۵۲.۶۷) | ۹۶۴.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5