صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۸۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | ۱.۹۴ | ۱.۳ | ۱۱۲,۲۲۲.۰۸ | ۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۸۸۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ | ۱.۲۴ | ۰ | ۸,۹۶۸.۱۹ | ۰ |
| ۵۸۸۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۱۲ | (۱۱.۹۹) | ۵۴.۴۹ |
| ۵۸۸۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۴.۳۵ | ۱.۷۷ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۸۸۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۲) | ۰ |
| ۵۸۸۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۲) | ۰ |
| ۵۸۸۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۲۲ | ۴۲۷.۵۹ | ۱۲۴.۹۳ |
| ۵۸۸۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ | (۰.۲۴) | ۱.۲۷ | (۵۹.۱۳) | ۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۸۸۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ | ۰.۶۹ | ۱.۳۱ | ۱,۱۴۴.۵۹ | ۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۸۹۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ | ۰.۲۱ | ۰.۱۹ | ۱۱۲.۹۳ | ۹۷.۲۱ |
| ۵۸۹۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ | ۰.۲ | ۰.۲۹ | ۱۰۸.۲۷ | ۱۹۱.۷۵ |
| ۵۸۹۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۶) | ۰ |
| ۵۸۹۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۶) | ۰ |
| ۵۸۹۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ | (۰.۹۲) | ۰.۳ | (۹۶.۶۳) | ۲۰۰.۹۳ |
| ۵۸۹۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۵) | ۰ |
| ۵۸۹۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ | ۰.۲۸ | ۰.۵۵ | ۱۷۳.۱۱ | ۶۳۱.۲۶ |
| ۵۸۹۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ | ۰.۸ | ۱.۳۳ | ۱,۷۶۴.۳۵ | ۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۸۹۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ | ۰.۸۶ | ۰.۶۲ | ۲,۱۵۰.۴۵ | ۸۴۲.۴۸ |
| ۵۸۹۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5