صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۳.۲۹ | ۱.۶ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۶۳ | ۰.۱۹ | ۹۰۴.۸۶ | ۹۷.۹۲ |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۷۷) | (۰.۳۴) | (۹۴.۰۸) | (۷۰.۸۶) |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۲۵ | ۰.۱۳ | ۱۵۰.۱۳ | ۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۷۴ | ۰.۴ | ۱,۳۹۵.۴۲ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۶) | ۰ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۳.۶۹ | ۰.۰۱ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۵ |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | (۱.۳۹) | (۱.۰۱) | (۹۹.۴) | (۹۷.۵۲) |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | (۱.۵۷) | (۰.۳۷) | (۹۹.۶۹) | (۷۴.۳۳) |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | (۰.۸۴) | (۰.۱۷) | (۹۵.۴۲) | (۴۷.۰۹) |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | (۰.۲۶) | ۰.۰۱ | (۶۰.۷۳) | ۴.۶ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | (۰.۶۲) | ۰.۱ | (۸۹.۶۳) | ۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۷) | (۰.۵۲) |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۱۶ | (۰.۳) | ۷۷.۵۹ | (۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۳۱ | ۰.۰۳ | ۲۰۹.۸۴ | ۱۰.۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5