18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰	(۰.۴۸)	۰
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰	(۰.۴۸)	۰
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰.۳۹	۰	۳۱۵.۲۴	۰.۴۱
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	(۱.۰۵)	۰.۱۹	(۹۷.۸۵)	۱۰۰.۳۷
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰.۰۷	۰.۰۲	۲۹.۴۱	۶.۱۷
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	(۱.۷۱)	(۰.۶)	(۹۹.۸۲)	(۸۹.۰۷)
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰	(۰.۵۵)	۰
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰	(۰.۵۷)	۰
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰	(۰.۵۵)	۰
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	(۱.۱۹)	۰.۰۵	(۹۸.۷۳)	۲۱.۰۱
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	(۰.۶)	۰.۰۲	(۸۸.۷۹)	۹.۲۵
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	(۱)	۰.۰۹	(۹۷.۴۷)	۳۷.۷
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰.۹۱	۱.۷۷	۲,۵۸۴.۱۲	۶۰,۷۳۵.۷۳
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲.۳۴	۰	۴۵۷,۹۷۵.۹	۰
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰	(۰.۵۹)	۰
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰	(۰.۵)	۰
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱.۹۹	۰.۸۸	۱۳۲,۱۸۳.۴۶	۲,۳۲۳.۵۵
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	(۰.۱۴)	۰.۲۲	(۴۰.۲۹)	۱۲۶.۹۶
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰.۵۹	۰.۰۲	۷۴۹.۳۹	۵.۸۲
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...304 »