صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۱.۶۹ | ۱.۱۲ | ۴۴,۸۱۷.۷۶ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۴۹ | ۰.۳۶ | ۴۹۷.۸۴ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۲۱ | (۳.۴۸) | ۱۱۶.۰۶ | (۱۰۰) |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۲.۹۹ | ۵.۰۷ | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۶) | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰.۵۸ | (۰.۰۹) | ۷۲۰.۳۳ | (۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۲.۷ | ۰.۹۲ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۰۵ | ۳۷۳.۸۷ | ۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۱.۸۸) | (۰.۷۹) | (۹۹.۹) | (۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۵.۳۵ | (۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۸ | ۰.۰۳ | ۱۷۵.۱۸ | ۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۲.۲۲ | ۰.۸۸ | ۳۰۷,۰۶۴.۳۹ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۲.۰۲ | ۰.۷۳ | ۱۴۹,۹۰۰.۳۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۰۴) | ۲۵۷.۲۹ | (۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۴۶ | ۰.۴۴ | ۴۴۱.۶۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5