صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۵۲ | ۰.۵۷ | ۵۵۴.۴۳ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴) | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۳۴) | (۰.۰۶) | (۷۱) | (۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۲.۳۷ | ۱.۱۱ | ۵۲۱,۶۴۹.۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۸۸ | ۲.۵۲ | ۹۰,۶۶۴.۵۷ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۱.۰۵) | (۰.۳۹) | (۹۷.۸۸) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۴۴ | ۰.۵۴ | ۴۰۵.۰۵ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۹۲ | ۰.۰۲ | ۲,۶۹۶.۰۶ | ۶.۰۹ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۳.۷۹ | ۳.۱۱ | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۲۹ | ۱.۶۵ | ۱۸۹.۱۳ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱.۵۶ | ۱.۱۷ | ۲۸,۳۳۸.۶۵ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۵۵ | ۰.۶ | ۲۶,۸۹۶.۳۳ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۱۵ | ۰.۶۷ | ۶,۲۸۳.۳۱ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱.۵۵ | ۱.۵۳ | ۲۷,۳۸۵.۵۴ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5