صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | (۰.۶۹) | ۰.۱۸ | (۹۲.۰۲) | ۸۹.۵ |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | (۰.۶۹) | ۰.۱۵ | (۹۲.۰۸) | ۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۸۳ | ۰.۴۶ | ۱,۹۵۹.۶۸ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | (۲.۱۱) | (۰.۴۲) | (۹۹.۹۶) | (۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۱ | (۰.۴۲) | ۴۵.۰۷ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۸) | ۰ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۸۳ | ۰.۹۷ | ۱,۹۷۹.۹۳ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰.۷۹ | (۰.۳) | ۱,۶۸۹.۳۵ | (۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۲.۶ | ۰.۸۷ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۵۲ | ۰.۱۵ | ۵۷۴.۴ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۷۷) | (۱.۱۷) | (۹۹.۸۵) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۳.۱۵ | (۰.۹) | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۵۴ | ۳.۱۹ | ۹۲۹,۹۰۹.۳۱ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲.۵۹ | ۱.۶۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5