صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | (۰.۹۴) | (۰.۳۷) | (۹۶.۷۹) | (۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱.۱۲ | ۰.۳۱ | ۵,۷۶۰.۶۳ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۱.۷۶ | ۰.۲۳ | ۵۸,۵۱۸.۶۴ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰.۳۵ | ۰ | ۲۵۹.۳۲ | ۰ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۱) | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۳) | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۷.۶۶) | (۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | (۰.۹۴) | (۰.۰۱) | (۹۶.۷۷) | (۲.۰۷) |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۱.۲۱ | ۱.۱۹ | ۷,۸۲۴.۸۷ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰.۱۳ | (۲.۶) | ۶۰.۰۷ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | (۲.۷۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۸) | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۸) | ۰ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | (۰.۴۷) | (۰.۶۵) | (۸۲.۱۸) | (۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | (۰.۶۸) | (۰.۱۹) | (۹۱.۵۷) | (۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۰۲) | ۱۵.۲۹ | (۷.۹۹) |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۸) | ۲۶.۵۹ | (۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۱.۱۳ | ۰ | ۵,۸۳۵.۳ | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5