18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲,۰۲۴,۹۲۰	۳۰.۴۹ %	۳,۹۵۵,۴۵۸	۵۹.۵۷ %	۱۷۶,۶۶۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۹۳	۵.۸۳ %	۹۶,۱۹۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۵,۸۸۱	۵۹.۵ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۶۵	۵.۲۶ %	۱۴۲,۵۱۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۵,۸۸۱	۵۹.۵ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۶۵	۵.۲۶ %	۱۴۲,۴۱۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۵,۸۸۱	۵۹.۵ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۶۵	۵.۲۶ %	۱۴۲,۳۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۵,۸۸۱	۵۹.۵ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۶۵	۵.۲۶ %	۱۴۲,۲۰۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۵,۸۸۱	۵۹.۵ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۸۶۵	۵.۲۶ %	۱۴۲,۱۰۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۶۹,۸۸۷	۳۰.۴ %	۳,۸۵۸,۲۱۹	۵۹.۵۶ %	۱۷۱,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۵۶۵	۵.۲۴ %	۱۳۹,۹۷۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۹۵۳,۹۶۰	۳۰.۵۴ %	۳,۸۲۲,۹۱۴	۵۹.۷۶ %	۱۶۶,۹۱۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۲۷	۵.۱ %	۱۲۷,۵۴۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۹۰۷,۳۹۶	۳۰.۳۴ %	۳,۸۰۴,۶۷۷	۶۰.۵۳ %	۱۶۶,۸۰۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۶۸	۵.۳۵ %	۷۱,۲۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۸۷۹,۶۴۴	۲۹.۹ %	۳,۸۲۵,۰۷۸	۶۰.۸۴ %	۱۶۹,۰۲۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۸۷۰	۵.۵۲ %	۶۶,۳۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...603 »