18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۸۸۰,۲۱۴	۳۰.۱۴ %	۳,۷۲۳,۳۴۷	۵۹.۶۹ %	۱۸۴,۱۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۵۱	۵.۹۲ %	۸۱,۲۶۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۸۸۰,۲۱۴	۳۰.۱۴ %	۳,۷۲۳,۳۴۷	۵۹.۶۹ %	۱۸۴,۱۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۵۱	۵.۹۲ %	۸۱,۱۹۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۸۸۰,۲۱۴	۳۰.۱۳ %	۳,۷۳۸,۹۳۸	۵۹.۹۲ %	۱۸۴,۱۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۵۱	۵.۹۲ %	۶۷,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۸۷۷,۶۹۱	۳۰.۱۶ %	۳,۷۳۲,۰۶۸	۵۹.۹۵ %	۱۷۸,۸۰۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۹۵	۵.۹۵ %	۶۶,۴۵۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۸۸۷,۸۶۴	۳۰.۱۴ %	۳,۷۶۴,۶۵۳	۶۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۹۵	۵.۷۲ %	۷۸,۲۴۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۹۲۸,۰۶۴	۲۹.۹۷ %	۳,۸۴۳,۱۵۵	۵۹.۷۵ %	۱۷۶,۰۳۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۲۴	۶.۴۵ %	۷۰,۸۴۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۹۸۶,۳۰۴	۳۰.۱۱ %	۳,۹۴۳,۱۹۲	۵۹.۷۷ %	۱۷۵,۰۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۳۶	۶.۳۹ %	۷۰,۷۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲,۰۲۷,۰۱۳	۳۰.۴۶ %	۳,۹۵۸,۸۰۶	۵۹.۵ %	۱۷۹,۲۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۷	۶.۰۹ %	۸۳,۶۰۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲,۰۲۷,۰۱۳	۳۰.۴۶ %	۳,۹۵۸,۷۴۵	۵۹.۵ %	۱۷۹,۲۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۷	۶.۰۹ %	۸۳,۵۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۰۲۷,۰۱۳	۳۰.۴۷ %	۳,۹۵۸,۷۴۵	۵۹.۴۹ %	۱۷۹,۲۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۷	۶.۰۹ %	۸۳,۳۹۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...603 »