18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۵۲۳,۷۵۸	۲۹ %	۳,۱۱۶,۴۵۴	۵۹.۳ %	۱۸۹,۶۹۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۳۴	۶.۹۳ %	۶۱,۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۷۹,۸۵۸	۲۸.۸ %	۳,۰۵۶,۵۰۱	۵۹.۴۷ %	۱۸۶,۱۴۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۵۰	۷.۳۱ %	۴۱,۱۵۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱,۴۴۹,۵۲۹	۲۸.۵۸ %	۳,۰۲۱,۹۵۱	۵۹.۵۸ %	۱۹۴,۷۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۸۱	۶.۱۲ %	۹۵,۲۴۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱,۴۴۹,۵۲۹	۲۸.۵۸ %	۳,۰۲۱,۹۵۱	۵۹.۵۸ %	۱۹۴,۷۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۸۱	۶.۱۲ %	۹۵,۱۶۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۴۴۹,۵۲۹	۲۸.۵۸ %	۳,۰۲۱,۹۵۱	۵۹.۵۹ %	۱۹۴,۷۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۵۱	۶.۱۱ %	۹۵,۰۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۴۲۷,۶۰۱	۲۸.۳۷ %	۲,۹۹۷,۵۰۴	۵۹.۵۷ %	۱۴۵,۷۶۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۲۳	۶.۴۱ %	۱۳۸,۷۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۳۸۳,۸۶۱	۲۸.۳۷ %	۲,۹۵۲,۶۷۳	۶۰.۵۴ %	۱۴۴,۶۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۹۳۱	۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۳۳۹,۴۷۹	۲۸ %	۲,۹۴۳,۹۳۸	۶۱.۵۴ %	۱۴۱,۱۱۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۸۴	۶.۷۶ %	۳۵,۸۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۹۲,۹۱۰	۲۷.۶۵ %	۲,۸۷۶,۹۶۵	۶۱.۵۲ %	۱۴۰,۷۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۷۳	۶.۷۳ %	۵۱,۲۳۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۲۵۵,۸۱۹	۲۷.۴۴ %	۲,۸۱۷,۴۹۹	۶۱.۵۷ %	۱۴۲,۰۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۳۲۱	۷.۱۱ %	۳۵,۶۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...603 »