18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۹۰۸,۴۱۰	۲۹.۴۴ %	۳,۷۸۹,۴۳۵	۵۸.۴۷ %	۱۸۴,۹۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۵۶	۶.۱۸ %	۱۹۸,۵۹۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۸۸۹,۳۳۰	۲۹.۴۷ %	۳,۷۴۵,۸۳۵	۵۸.۴۲ %	۱۸۰,۷۴۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۵۳	۶.۰۳ %	۲۰۸,۹۳۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۸۳۸,۹۹۸	۲۹.۳۸ %	۳,۶۴۲,۴۳۶	۵۸.۱۹ %	۱۸۳,۳۳۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۲۵۰	۵.۹۹ %	۲۱۹,۳۸۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۸۰۷,۰۵۸	۲۸.۹۳ %	۳,۶۸۰,۸۸۳	۵۸.۹۳ %	۱۸۹,۵۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۵.۹۳ %	۱۹۸,۴۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۸۰۷,۰۵۸	۲۸.۹۳ %	۳,۶۸۰,۸۸۳	۵۸.۹۳ %	۱۸۹,۵۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۵.۹۳ %	۱۹۸,۲۴۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۲۲,۲۳۴	۲۹.۱۴ %	۳,۶۸۹,۱۳۱	۵۸.۹۹ %	۱۸۹,۵۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۴۶	۵.۸۹ %	۱۸۴,۵۸۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۸۲۴,۷۲۱	۲۹.۲۸ %	۳,۷۰۲,۸۸۰	۵۹.۴۱ %	۱۸۳,۳۵۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۴۶	۵.۹۱ %	۱۵۳,۴۲۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۸۵۱,۵۹۳	۳۰.۰۷ %	۳,۶۶۳,۸۷۹	۵۹.۵۱ %	۱۸۰,۲۱۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۳	۵.۹۸ %	۹۳,۱۵۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۸۳۲,۱۸۰	۳۰.۱۴ %	۳,۶۰۴,۱۰۱	۵۹.۲۹ %	۱۸۵,۷۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۱۲	۶.۰۶ %	۸۷,۸۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۸۲۵,۱۶۰	۲۹.۹۵ %	۳,۶۲۵,۱۷۹	۵۹.۴۷ %	۱۸۷,۷۹۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۵۱	۶.۰۶ %	۸۷,۷۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...603 »