18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۴	۲.۷۸ %	۳۷,۶۰۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۶۶,۰۸۰	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۵,۳۱۵	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۳	۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۸۸۲,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۱,۷۶۶,۵۳۹	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۰	۲.۷۲ %	۳۳,۵۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۸۶,۲۶۱	۳۱.۰۸ %	۱,۷۵۸,۹۸۵	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۲ %	۳۳,۵۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۷۱,۳۵۵	۳۰.۸۵ %	۱,۷۴۶,۶۳۲	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۲.۰۱ %	۵۴,۲۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۵۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۴ %	۱,۷۵۸,۷۲۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۴۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۳	۱.۹۹ %	۴۳,۳۳۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸۷۴,۶۹۸	۳۱.۰۱ %	۱,۷۵۳,۴۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۴۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۵	۱.۳۸ %	۴۹,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۸۷۲,۴۹۹	۳۰.۹۹ %	۱,۷۵۰,۹۲۸	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۲	۰.۶۱ %	۷۴,۴۳۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...599 »