18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۹۳۹,۴۶۲	۳۰.۰۳ %	۱,۸۸۷,۷۹۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۳۴۷	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۵۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۶۷,۹۹۳	۳۱.۱۵ %	۱,۹۴۷,۹۰۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۶۰,۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۹۸۸,۷۳۱	۳۰.۹۶ %	۱,۹۸۳,۰۲۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۱	۱.۰۲ %	۹۰,۲۷۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۷۸,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۲,۰۱۹,۸۷۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱ %	۲۵,۵۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۲۹,۷۰۵	۳۱.۷۶ %	۲,۰۵۷,۲۸۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۶۹,۴۸۶	۳۳.۱۶ %	۲,۰۰۰,۸۳۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۹۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۳۲,۰۴۳	۳۲.۲۵ %	۲,۰۱۳,۲۵۶	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۰۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱.۰۲ %	۲۳,۷۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۷۳,۹۸۳	۳۳.۶۹ %	۱,۹۵۸,۸۸۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۱	۱.۰۳ %	۲۳,۵۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...599 »