18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۳,۴۶۷	۳۰.۶۷ %	۱,۶۱۳,۱۷۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲	۰.۹۱ %	۸۲,۷۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۷۰,۳۲۱	۳۰.۴۱ %	۱,۵۸۶,۳۱۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۰.۴۸ %	۶۷,۵۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۹۴,۰۰۷	۳۰.۴۸ %	۱,۶۳۶,۳۱۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۰.۴۷ %	۶۵,۸۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۲۶,۹۴۸	۳۰.۳۵ %	۱,۶۹۰,۶۵۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵	۲.۰۶ %	۵۴,۱۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۲۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۱۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۹۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۴۸,۶۹۷	۳۰.۸۱ %	۱,۷۱۰,۰۶۵	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۸ %	۶۷,۱۱۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۵۸,۱۶۰	۳۰.۷۲ %	۱,۷۳۹,۷۳۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۶ %	۶۷,۱۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۹۱,۰۰۴	۳۱.۵۹ %	۱,۷۵۷,۸۷۸	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۰۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۵	۱.۰۳ %	۴۶,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...599 »