18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۰۴,۰۰۷	۲۹.۳۲ %	۱,۵۵۶,۷۳۹	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۳۹	۶.۲۷ %	۱۱۱,۰۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۹۹,۱۰۲	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۱,۹۸۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۰۱۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۹۵,۷۴۰	۲۹.۴۱ %	۱,۵۲۴,۶۹۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۳	۶.۴۶ %	۱۱۱,۹۵۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۵ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۰۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۹۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۵ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۸۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۹۳۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۶ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۸۷۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۹۷,۸۴۰	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۶۵	۶.۴۵ %	۱۰۸,۶۷۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۷۶۴,۰۴۵	۲۹.۲ %	۱,۴۷۴,۷۶۲	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۲	۶.۵۱ %	۱۰۸,۸۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۷۶۳,۶۳۸	۲۹.۳۷ %	۱,۴۶۳,۱۶۹	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۵	۴.۶۴ %	۱۵۴,۵۵۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۷۷۰,۲۹۷	۲۹.۲ %	۱,۴۹۴,۲۴۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۹۶	۴.۰۷ %	۱۶۸,۱۹۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...599 »