18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۱۴,۸۲۱	۳۱.۷ %	۱,۵۶۴,۵۸۰	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۴۱ %	۷۰,۲۶۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۰۴,۹۵۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۴۸,۵۹۴	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۰۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۴ %	۷۲,۲۰۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۲۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۰۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۳۵ %	۷۲,۰۹۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۹۱,۶۱۰	۳۱.۵۳ %	۱,۵۳۰,۶۰۴	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۰.۳۴ %	۷۰,۰۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۹۲,۰۰۶	۳۱.۵ %	۱,۵۳۳,۱۱۷	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۳۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵	۰.۳۸ %	۷۰,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۰,۵۲۴	۳۱.۵ %	۱,۵۱۰,۱۹۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۰۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۶۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۷۳,۳۲۶	۳۱.۴۶ %	۱,۴۹۷,۱۸۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۱۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵	۰.۴۲ %	۶۷,۶۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۲۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...599 »