18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۷,۷۷۱	۲۸.۴۶ %	۱,۶۷۹,۱۰۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۲ %	۶۷,۳۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۳۱,۹۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۶۷۷,۶۴۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۵۷	۸.۴ %	۸۹,۹۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۷۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷ %	۹۳,۵۸۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۵۰,۵۹۱	۲۸.۴۴ %	۱,۷۱۰,۹۰۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۴	۶.۹۴ %	۹۳,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۵۰,۵۸۱	۲۸.۳۵ %	۱,۷۱۶,۰۵۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۸	۷.۰۵ %	۹۳,۸۵۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸۵۲,۰۳۶	۲۸.۳۴ %	۱,۷۲۱,۶۵۵	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۶	۷.۰۴ %	۹۳,۸۰۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...599 »