18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۸۹۶,۲۳۱	۳۲.۸۹ %	۱,۶۷۸,۰۱۳	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸	۰.۷۱ %	۴۷,۲۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۸۹۷,۹۳۷	۳۲.۹۶ %	۱,۶۷۶,۳۵۲	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۷۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۴۸ %	۴۷,۲۵۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۸۷۱,۱۴۱	۲۹.۸۳ %	۱,۶۳۵,۱۵۵	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۷۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۷	۹.۰۹ %	۵۸,۹۸۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸۴۰,۰۲۶	۲۹.۱۹ %	۱,۶۳۰,۹۴۴	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۳۱ %	۳۰۹,۰۴۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۵ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۵۸۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۶۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۰.۴۵ %	۵۱,۰۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۰۷,۲۹۹	۲۸.۷ %	۱,۵۸۶,۰۵۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۶۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۰۶,۵۹۷	۲۸.۸۱ %	۱,۵۶۷,۷۸۳	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۷۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۸۰۶	۰.۲۴ %	۵۳,۳۱۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۰۵,۹۵۹	۲۸.۸ %	۱,۵۷۳,۹۴۰	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۷۹۰	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...599 »