18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۱۳,۴۱۲	۳۱.۴۲ %	۱,۵۸۶,۱۲۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۸ %	۷۹,۲۵۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۰۴,۳۳۹	۳۱.۴۲ %	۱,۵۷۵,۸۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۹ %	۷۰,۱۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۰۱,۱۰۳	۳۰.۷۷ %	۱,۵۹۰,۵۴۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۶ %	۵۷,۷۸۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۱ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۶۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۲ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۲ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۲۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۸۰۶,۳۵۱	۳۰.۷۱ %	۱,۶۰۸,۰۹۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۳۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۶ %	۶۷,۸۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۷۹۸,۶۶۰	۳۰.۶۵ %	۱,۵۹۵,۶۳۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۸ %	۶۷,۷۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۷۸۹,۰۲۴	۳۰.۴۴ %	۱,۵۹۱,۴۴۰	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۹ %	۶۷,۷۶۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۸۱۱,۰۱۳	۳۰.۳۹ %	۱,۶۴۶,۳۱۲	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۶۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۳ %	۶۷,۷۳۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...599 »