18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۵۵,۰۳۵	۳۴.۱۸ %	۱,۶۷۹,۵۵۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۷	۲.۳۲ %	۴۳,۶۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۹۵۴,۰۶۹	۳۴.۲۲ %	۱,۶۷۴,۷۲۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۸	۲.۳۲ %	۴۳,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۰	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۹۴۸,۱۸۴	۳۳.۷۸ %	۱,۷۰۰,۲۵۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۴۰	۱.۹۸ %	۵۲,۸۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۷۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۶	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...580 »