18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۴,۷۰۳	۵۱.۰۴ %	۲,۸۲۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۸ %	۳۱	۰.۳۴ %	۱,۱۳۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۴,۶۷۹	۵۰.۷۸ %	۲,۷۸۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۷ %	۳۱	۰.۳۴ %	۱,۱۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۴,۷۲۹	۵۱.۲۳ %	۲,۸۱۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۶ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۱۸۷	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۴ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۴,۷۶۰	۵۱.۴۷ %	۲,۷۹۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۳ %	۴۷	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۴,۸۴۶	۵۲.۴۳ %	۲,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۳ %	۴۷	۰.۵۲ %	۱,۱۶۵	۱۲.۶ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۵,۲۳۰	۵۵.۱۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۲۹ %	۴۷	۰.۵۱ %	۳۹۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...580 »