18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۸ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۵,۱۴۶	۵۶.۰۱ %	۲,۲۴۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۵,۰۹۶	۵۰.۹ %	۲,۳۱۵	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۱.۰۷ %	۱,۲۰۸	۱۲.۰۷ %	۵۱۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۵,۰۲۴	۵۰.۱۳ %	۲,۳۴۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱۱.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۱.۷۹ %	۵۱۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۵,۰۲۴	۵۰.۱۳ %	۲,۳۴۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱۱.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۱.۷۹ %	۵۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۴,۸۱۹	۵۲.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱۲.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۴,۸۱۹	۵۲.۵۲ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۱۲.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۴,۸۱۹	۵۲.۵۲ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۱۲.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۴,۷۴۲	۵۱.۶۸ %	۱,۶۲۲	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱۲.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...580 »