18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۴,۶۹۹	۵۱.۲۲ %	۱,۶۳۲	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۲.۰۳ %	۱,۱۸۰	۱۲.۸۶ %	۵۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۴,۷۴۹	۵۱.۱۹ %	۱,۶۴۹	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۱.۸۹ %	۱,۳۰۰	۱۴.۰۲ %	۵۱۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۴,۸۱۸	۵۲.۵۲ %	۱,۶۷۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۴,۸۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۴,۶۳۳	۵۰.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱۲.۱۶ %	۵۶۵	۶.۱۵ %	۱,۲۴۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۴,۶۰۰	۵۰.۰۳ %	۱,۷۲۹	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱۲.۱۴ %	۱۷۸	۱.۹۵ %	۱,۶۲۴	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...580 »